GuV und Kostenumlage in Power BI automatisieren

Automatisierte GuV und Kostenumlage in Power BI – direkt aus SAP-Einzelposten

Dieses Training zeigt praxisnah, wie aus SAP-Einzelposten mit wenigen Schritten eine vollständige Gewinn- und Verlustrechnung in Power BI entsteht – ohne Summen- und Saldenlisten und ohne manuelle Pflege komplexer Mapping-Tabellen.

Das Besondere: Die verwendete Mapping-Tabelle ist so konzipiert, dass sich neue Konten automatisch richtig zuordnen. Damit entfällt die monatliche Nachpflege, und der Umfang der Tabelle reduziert sich um über 90 %. Gleichzeitig wird die Verarbeitung direkt in Power Query umgesetzt – effizient, transparent und leicht anpassbar.

Der eigentliche Kern des Modells liegt jedoch in der Erweiterung um eine vollständig automatisierte Kostenumlage. Auf Basis definierter Schlüssel werden zunächst die Primärkosten und Schlüsselsummen aus den Einzelposten berechnet, um daraus die Kostensätze zu ermitteln. Diese Sätze werden anschließend mit den kostenstellenspezifischen Umlageschlüsseln multipliziert – Power BI erstellt daraus automatisch die entsprechenden Umlagejournale. So lassen sich komplexe Umlageprozesse vollständig digital abbilden, ohne zusätzliche externe Verarbeitungsschritte. Besonders interessant für: Fach- und Führungskräfte, die regelmäßig Bilanz-, GuV- oder Cashflow-Auswertungen erstellen und diese Prozesse in Power BI automatisieren möchten. Ebenso für Anwenderinnen und Anwender, die tägliche Reports (z. B. Umsätze, Auftragseingänge oder Bestände) effizient und fehlerfrei generieren und verteilen wollen.